杠杆原理
作者:管理员来源:普罗汇 时间:2017-08-07 00:00:00
已经碰到过很多人问我,你的杠杆设置是多少,问这种问题的人,无非两种:
1.不知道杠杆是什么的人
2.开仓头寸量巨大,走在爆仓边缘的人
对于第二种人来说,我们先来说一组数据:
成熟的交易者,10000美元的初始资金量,它们的开仓量,一般在0.5手以下,稍微激进一些的成熟交易者,开仓量一般也不会高于1手。--自己成比例对比下自己的开仓数据,然后狠狠的骂自己两句傻逼。
对于第一种人来说,我们可以举例说下杠杆以及保证金的计算方式。(经过简单处理的公式)
外汇汇率变动最小单位为点,EUR/USD的最小单位为0.0001,如果EUR/USD从1.3850变化到1.3851,我们说汇率变动了1点。
在外汇市场,我们是用"手"来作为基本合约单位的,1手,代表着10万美元的买卖,股票中的1手,代表着100股。
如果我们交易了一手EUR/USD,那么汇率每1点,代表的价格为:0.0001*100000=10美元
也就是说,如果你1.3850买入,现价变为1.3851,那么你就赚了10美元。
一般的外汇交易商,会给你四个杠杆选择:
"1:50
"1:100
"1:200
"1:400
举例来说,我们在账户中存了1万美元的资金,选择1:100的杠杆,买入1手EUR/USD,我们会在MT4交易栏看到四个数据:
"余额--1万美元
"净值--1万美元加上浮动盈亏
"已用保证金--1(1手)*100000(10万美元的买卖)/100(杠杆数)=1000美元
"可用保证金--10000-1000=9000美元
这时,我们可以计算下,需要亏损多少,你才会收到Margincall(保证金通知)
9000/1*10=900点,如果价格在你开仓后,反向走了900点,你就会收到保证金通知了。
结论:
1.杠杆大小和风险并没有直接的关系,和风险直接挂钩的是你的开仓量
2.对于控制好开仓量的成熟交易员来说,杠杆越大,对他们越有利,越能抵抗黑天鹅事件所造成的影响(跳过止损价,反向大浮动走动)
3.杠杆大小和收益并没有直接的关系,和收益直接挂钩的是你的开仓量,收益并不会因为你的杠杆大小而增加,或者增加收益速度
4.对于新手来说,1万美元的初始资金,如果使用固定开仓资金管理方法,建议使用0.1-0.5手,激进一些的新手,最大不能超过1手--你不可能比成熟交易员有天赋,有经验,有水平,事实上,你没有水平,没有天赋,也没有经验可言。